با استفاده از هوش مصنوعی و کدهای برنامه‌ریزی شده، ربات‌های معاملات ارز دیجیتال به عنوان سیستم‌های معاملاتی خودکار عمل می‌کنند که معاملات را با کمترین خطا انجام می‌دهند و تقریباً نیازی به دخالت انسانی ندارند.
در بین صرافی‌های ایرانی، صرافی والکس و صرافی او ام پی فینکس امکان ایجاد ربات معامله‌گر را برای کاربران خود فراهم کرده‌اند.
از آنجایی که معاملات ارزهای دیجیتال هفت روز در هفته به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود، ربات‌های معاملاتی رمزنگاری به عنوان ابزاری واقعی برای معامله‌گران خرده‌فروش حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران نهادی ظاهر شده‌اند تا هر حرکتی را در بازار ارزهای دیجیتال دنبال کنند و از آن سود ببرند.
ربات معاملاتی کریپتو یک برنامه نرم افزاری است که وظایف معاملاتی مانند انتخاب، خرید و فروش یک ارز دیجیتال را براساس پارامترهای مشخصی که توسط برنامه‌نویس یا خالق ربات تعیین شده است را خودکار می‌کند.
با استفاده از اصول هوش مصنوعی (AI) مانند ایمنی، عینیت و اعتماد، ربات‌های معاملاتی کریپتو را می‌توان برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی مختلف کریپتو پیکربندی کرد، مانند خرید به توکن‌های کریپتو کم ارزش، افزودن ارزهای دیجیتال جدید که وارد بازار شده‌اند یا حتی تجارت در سبدی از ارزهای دیجیتال برای به دست آوردن سود از نوسانات قیمت.
از آنجایی که ربات‌های معاملاتی کریپتو بر اساس قوانین و شرایط از پیش تعریف شده کار می‌کنند، سرمایه‌گذاران را از گرفتار شدن در دام احساسات جلوگیری می‌کنند و روش کارآمدتری برای معامله در بازارهای ارزهای دیجیتال بی‌ثبات ارائه می‌دهند. خواه یک ربات معاملاتی کریپتو برای ارسال سیگنال‌های معاملاتی پیکربندی شده باشد یا آخرین مایل را طی کند و معامله را انجام دهد، سرمایه‌گذاران می‌توانند از رویکرد مبتنی بر منطق و اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی بهره‌مند شوند.
یک ربات معاملاتی کریپتو چگونه کار می‌کند؟
ربات‌های معاملاتی کریپتو که با استفاده از اسکریپت‌های برنامه‌نویسی مانند پایتون، جاوا، سی یا سی شارپ توسعه یافته‌اند، از API برای تعامل با صرافی‌های کریپتو مختلف و انجام معاملات بر روی آنها استفاده می‌کنند. ربات‌های معاملاتی کریپتو باید داده‌های صرافی‌ها را جمع‌آوری کنند، سیگنال‌های تجاری را از آنها تولید کنند، ریسک مربوطه را محاسبه کنند و سپس معامله را اجرا کنند.
این برای معاملات خرید یا فروش اعمال می‌شود و برای هر نمونه‌ای که یک ربات معامله‌گر کریپتو با یک صرافی کریپتو تعامل می‌کند تکرار می‌شود. با استفاده از کلیدهای Application Programming Interface (API) برای دسترسی به حساب معامله‌گر، یک ربات معاملاتی رمزنگاری ابتدا داده‌ها را با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین تجزیه و تحلیل می‌کند و معاملات بالقوه را با معیارهای از پیش تعیین شده خود شناسایی می‌کند.
متعاقباً، سرمایه را متناسب با ریسک تعریف شده توسط معامله‌گر تخصیص می‌دهد و با ارسال سفارش‌های خرید یا فروش به صرافی کریپتو با استفاده از API خود، معاملات را انجام می‌دهد. طول کد به کار رفته در یک ربات معاملاتی کریپتو بسته به تعداد استراتژی‌های معاملاتی که می‌تواند اجرا کند متفاوت است. در عین حال، زبان برنامه نویسی مورد استفاده براساس سطح راحتی سازنده ربات است. گفتنی است، اکثر ربات‌های پیشرفته تجارت رمزنگاری که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرند، به پایتون متکی هستند، در درجه اول به این دلیل که برای ایجاد نرم‌افزار برای تجارت الگوریتمی مناسب است و دارای کتابخانه‌های پیشرفته‌ای است که توسعه‌دهندگان می‌توانند از آن استفاده کنند.
ربات‌های معاملاتی کریپتو چقدر موفق هستند؟
ربات‌های معاملاتی کریپتو چه پولی یا رایگان، باید براساس داده‌های مربوط به عملکرد تاریخی، اعتبار سازنده ربات و بررسی همتایان که قبلاً از آن استفاده کرده‌اند، انتخاب شوند. این یک واقعیت شناخته شده است که بیشتر فعالیت های معاملاتی در وال استریت تحت سلطه معاملات الگوریتمی است که در دهه گذشته شتاب گرفته است. همین امر اکنون در بازارهای ارزهای دیجیتال منعکس می شود زیرا فعالیت معاملاتی سرمایه گذاران نهادی همچنان به شتاب خود ادامه می‌دهد و بسیار بیشتر از حجم معاملاتی است که توسط سرمایه‌گذاران خرد ارائه می‌شود.
در نتیجه، استفاده از ربات‌های معاملاتی در حال افزایش است. تعداد فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران خصوصی از یک یا چند ربات معاملاتی رمزنگاری هوش مصنوعی برای بهبود شانس خود برای کسب سود ثابت در بازارهای ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.
با این حال، در حالی که بسیاری از ربات‌های تجارت کریپتو رایگان و پولی در دسترس هستند، مهم است که بدانیم این ربات‌ها چگونه وظایفی را که طرفدارانشان وعده می‌دهند انجام می‌دهند. برای اینکه یک ربات معامله گر کریپتو بازدهی مثبت را بر اساس خالص ارائه کند، باید معاملات را با سرعتی بسیار بالا انجام دهد و خطاهای صفر یا ناچیز در کد خود داشته باشد.
استراتژی‌های متنوع‌سازی ریسک برای تصمیم‌گیری در مورد ثبات سود استفاده می‌شود، زیرا حتی یک تجارت بدون پوشش می‌تواند سود معاملاتی روزها و هفته‌ها را به خطر بیندازد. بنابراین، از طرف معامله گر، اجرای چندین ربات معاملاتی و انتخاب تنها آنهایی که سابقه اثبات شده ای در تولید بازدهی قابل توجه دارند، ضروری است.
آیا ربات‌های معاملاتی کریپتو قانونی و ایمن هستند؟
در حالی که ربات‌های معاملاتی کریپتو قانونی هستند و به طور گسترده توسط سرمایه‌گذاران نهادی استفاده می‌شوند، بسیاری از ربات‌های تقلبی یا با کدگذاری ضعیف توسط سازندگان ربات‌های ناشناس به سرمایه‌گذاران بی ادعا فروخته می‌شوند. علی‌رغم وجود ملاحظات فراوان در مورد وضعیت حقوقی ربات‌های معاملاتی کریپتو، واقعیت این است که این ربات‌ها در سراسر جهان استفاده می‌شوند و قانونی در نظر گرفته می‌شوند. گستره تجارت خودکار در بازارهای مالی سنتی در حال رشد بوده است و دلیلی وجود ندارد که باور کنیم بازارهای ارزهای دیجیتال به طور متفاوتی عمل خواهند کرد.
با این حال، قانونی بودن با ایمن بودن یکسان نیست. این امر به ویژه در مورد معامله گرانی که عادت به معامله در حجم زیاد به امید به دست آوردن سود قابل توجهی از تغییرات قیمت نهایی در ارز دیجیتال اصلی دارند، صادق است.
در حالی که یک ربات معاملاتی کریپتو بدون شک به انجام معاملات بزرگ در عرض چند میلی ثانیه کمک می کند، اگر استراتژی معاملاتی به اندازه کافی از قبل تست نشده باشد، پتانسیل زیان هنگفت بسیار زیاد است. یکی از مؤلفه‌های حیاتی توسعه یک سیستم معاملاتی موفق، بک‌آزمایی شامل بازآفرینی نتایج با استفاده از داده‌های تاریخی و آمار حاصل برای سنجش موفقیت استراتژی معاملاتی است.
علاوه بر این، بازارهای ارزهای دیجیتال تنها بر اساس تحلیل تکنیکال عمل نمی‌کنند و معامله‌گران باید به تغییرات اساسی یا به‌روزرسانی‌های پروتکل اساسی یک ارز دیجیتال خاص توجه داشته باشند. این در مورد ربات‌های معاملاتی کریپتو غیرممکن است، زیرا آنها برای شناسایی و اجرای معاملات بر محاسبات ریاضی مبتنی بر رفتارهای قیمت‌گذاری تکیه می‌کنند. بنابراین، ضروری است که معامله‌گران از ربات‌های معاملاتی کریپتو با ارزهای رمزپایه سالم استفاده کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را برای ایجاد سود ثابت کامل کنند.
هزینه یک ربات معاملاتی کریپتو چقدر است و آیا ارزش آن را دارند؟
در حالی که اکثر ربات‌های معاملاتی رمزنگاری محبوب به صورت رایگان ارائه می‌شوند، هزینه‌های مرتبطی مانند کمیسیون معاملات و کارمزد برداشت دارند که باید قبل از ادامه ارزیابی شوند. هنگام انتخاب یک ربات معاملاتی کریپتو، سرمایه‌گذاران باید مزایا و معایب ربات‌های معاملاتی رمزنگاری «رایگان» را در مقایسه با ربات‌هایی که هزینه اشتراک ماهانه یا سالانه ثابتی دریافت می‌کنند، بسنجند. اکثر ربات‌های معاملاتی رمزنگاری محبوب مانند Naga، Pionex، eToroX برای مشاهده از کاربران هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند، اما برای هر معامله‌ای که از طریق پلتفرم آنها انجام می‌شود، کمیسیون معاملاتی از 0.05 درصد شروع می‌شود.
این به ویژه برای کسانی که حجم معاملات روزانه آنها به طور منظم از ده ها هزار دلار بیشتر می شود، مهم است. هزینه های معاملاتی که بیش از یک ماه به آنها پرداخت می شود می تواند بسیار بیشتر از هزینه اشتراکی باشد که توسط سایر رقبا دریافت می شود.
به عنوان مثال، ربات‌های معاملاتی مبتنی بر ابر مانند CoinRule و CryptoHopper یک آزمایش رایگان ارائه می‌کنند که پس از آن بسته به طرح و محدوده خدمات انتخابی، کاربران می‌توانند از 19 دلار در ماه تا 450 دلار در ماه هزینه دریافت کنند. این ربات‌های معاملاتی برای سرمایه‌گذارانی که حجم معاملات بالایی دارند و می‌خواهند از این خدمات در هر کجای دنیا لذت ببرند، منطقی‌تر است.
گفته می شود، سرمایه گذاران یا معامله گرانی که به دنبال خرید یا اجاره یک ربات معاملاتی کریپتو هستند، باید بررسی کنند که آیا صرافی کریپتو آنها از ربات ها پشتیبانی می کند یا خیر. به عنوان مثال، کوین بیس به ربات های معاملاتی اجازه نمی دهد با پلتفرم خود تعامل داشته باشند و این ابزار را با پلتفرم CoinBase Pro خود ارائه می دهد.
با این حال، با اعلام Coinbase مبنی بر اینکه پلتفرم CoinBase Pro تا پایان سال 2022 وجود نخواهد داشت، تمام ویژگی های پیشرفته معاملاتی، از جمله استفاده از ربات های معاملاتی، تا آغاز سال 2023 برای همه کاربران آن در دسترس خواهد بود. صرافی هایی مانند Binance، در از سوی دیگر، از طیف وسیعی از ربات‌های معاملاتی کریپتو پشتیبانی می‌کند و برای کسانی که به دنبال انجام معاملات پرسرعت توسط این ربات‌ها هستند، بسیار مناسب‌تر است.
نظرات کاربران