قراردادهای آتی بیت کوین محصولی مشتق شده و مشابه قراردادهای آتی سنتی است. دو طرف توافق می کنند که مقادیر ثابت بیت کوین را با قیمت مشخص در تاریخ مشخص خریداری یا بفروشند. معامله گران از معاملات آتی به صورت حدس و گمان قیمت آینده بیت کوین در آینده استفاده می کنند، اما شما همچنین می توانید از آنها برای پرچین استفاده کنید. پرچین سازی به خصوص در استخراج گرانی که نیاز به تأمین هزینه های عملیاتی خود دارند از محبوبیت بیشتری برخوردار است.
قراردادهای آتی یک روش عالی برای متنوع کردن سبد خرید، معامله با اهرم و ایجاد ثبات در درآمد شما است. اگر می خواهید استراتژی های پیشرفته تری را جستجو کنید، نگاهی به آربیتراژ بیندازید. در صورت انجام صحیح آربیتراژ برخی از فرصت های معامله با ریسک کمتری را ب دست خواهید آورد.
قراردادهای آتی بیت کوین یک فرصت سرمایه گذاری جایگزین برای نگه داشتن ارزهای دیجیتال شما است. قراردادهای آتی به عنوان یک محصول پیچیده تر، برای تجارت ایمن نیاز به درک عمیق تری از بازار ارزهای دیجیتال دارند. اگرچه استفاده از آنها چالش برانگیزتر است، معاملات آتی روشهایی را برای قفل کردن قیمتها با پوشش و سود حاصل از رکود در بازار با استراتژی معاملات شورت Short فراهم می کند.
معاملات آتی بیت کوین چیست؟
معاملات آتی بیت کوین مشتقات مالی مشابه قراردادهای آتی سنتی است. به بیان ساده تر، شما می توانید با خرید یا فروش مقدار مشخصی بیت کوین BTC به قیمت مشخص (قیمت پیش رو) در یک تاریخ خاص موافقت کنید. اگر مدت زیادی به قرارداد آتی بیت کوین ادامه دهید (قرارداد خرید را قبول کنید) و Mark Price در تاریخ انقضا بالاتر از قیمت پیش رو یا Forward price است، سود خواهید داشت. قیمت علامت MarK Price یک ارزش منصفانه یک دارایی است که از قیمت لحظه ای آن و سایر متغیرها حاصل می شود. در ادامه این مقاله به جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.
اگر قیمت مارک در انقضا زیر قیمت آتی باشد، ضرر کرده و سود Short Position خواهید داشت. Short Position زمانی اتفاق می افتد که معامله گر دارایی را که قبضه کرده یا مالک آن است، در حالی که انتظار کاهش قیمت دارد، بفروشد. سپس معامله گر برای دستیابی به سود، دارایی را در تاریخ بعدی خریداری می کند. شما می توانید با مبادله دارایی اصلی یا به تعبیری محبوب تر، از طریق تسویه حساب های نقدی، قراردادها را به صورت فیزیکی تسویه کنید.
نحوه استفاده از معاملات آتی چگونه است؟
یکی از موارد مهم استفاده از معاملات آتی بیت کوین، فرصت قفل کردن قیمت های آینده برای خریداران و فروشندگان است. این فرآیند به عنوان پرچین hedging شناخته می شود. قراردادهای آتی به طور سنتی در بازار کالاهایی که تولیدکنندگان برای تأمین هزینه های خود به سود پایدار نیاز دارند، به عنوان ابزار پرچین hedging استفاده می شود.
معامله گران همچنین از آینده برای سوداگری استفاده می کنند. موقعیت های بلند و کوتاه Long and short positions به شما این امکان را می دهد که در وضعیت بازار شرط بندی کنید. در بازار خرسی bear market، می توانید با گرفتن موقعیت کوتاه short position درآمد کسب کنید. همچنین چندین گزینه برای آربیتراژ و همچنین استراتژی های پیچیده معامله وجود دارد.
امتیازات معاملات آتی بیت کوین چیست؟
پرچین hedging
اگرچه ممکن است در بازارهای کالاهای فیزیکی پرچین hedging بیشتر مفید باشد، اما در بازار ارزهای دیجیتال نیز از آن استفاده می شود. استخراج کنندگان بیت کوین دقیقاً مانند کشاورزان هزینه های جاری دارند و آنها متکی به گرفتن قیمت مناسب محصولات خود هستند. فرآیند مصون سازی شامل استفاده از بازارهای آتی است.
قراردادهای آتی
یک استخراج کننده بیت کوین برای محافظت از دارایی های بیت کوین BTC خود می تواند در یک قرارداد آتی Futures Tradingموقعیت کوتاهی یا Short Position داشته باشد. وقتی قرارداد آینده به پایان رسید، استخراج کننده بیت کوین مجبور است در قرارداد با طرف مقابل تسویه حساب کند.
اگر قیمت بیت کوین در بازار آتی (قیمت مارک Mark price) بالاتر از قیمت آتی قرارداد باشد، استخراج کننده باید مابه التفاوت را به طرف مقابل پرداخت کند. اگر قیمت مارک کمتر از قیمت آتی قرارداد باشد، طرف مقابل که موقعیت طولانی Long Position را در اختیار داشته باشد مابه التفاوت را به استخراج کننده پرداخت می کند.
بازار Spot
یک استخراج کننده بیت کوین برای محافظت از دارایی های بیت کوین BTC خود می تواند در یک قرارداد آتی موقعیت کوتاهی Short Position داشته باشد. وقتی قرارداد آینده به پایان رسید، استخراج کننده مجبور است در قرارداد با طرف مقابل تسویه حساب کند. اگر قیمت بیت کوین در بازار آتی (قیمت مارک Mark Price) بالاتر از قیمت آتی قرارداد باشد، استخراج کننده باید مابه التفاوت را به طرف مقابل پرداخت کند. اگر قیمت مارک Mark Price کمتر از قیمت آتی قرارداد باشد، طرف مقابل که موقعیت طولانی Long Position را در اختیار داشته باشد مابه التفاوت را به استخراج کننده بیت کوین پرداخت می کند.
مارجین در معاملات آتی
یک ویژگی جذاب برای سرمایه گذاران و معامله گران مارجین است. مارجین به شما امکان می دهد وارد معاملات آت شده و وارد موقعیت های بزرگتری از آنچه معمولاً پرداخت می کنید شوید. با بزرگ شدن حرکات اندک قیمت، موقعیت های بزرگتر منجر به سود بیشتر می شوند. در طرف مقابل، اگر بازار بر خلاف موقعیت های شما حرکت کند، سرمایه اولیه شما می تواند به سرعت از بین برود.
اهرم یا مارجین به صورت ضرب یا درصد نشان داده میشود. به عنوان مثال، اهرم 10X میتواند سرمایه شما را 10 برابر کند. بنابراین، 5 هزار دلار با اهرم 10X میتواند سود 50 هزار دلاری را میتوان برای شما فراهم کند. هنگامی که با استفاده از اهرم معامله می کنید، در معاملات خود باید دقت داشته باشید چراکه در صورت قرار گرفتن در موقعیت درست طبق حرکات قیمتی، میتوانید سود خوبی را بدست آورید اما در صورت قرار گرفتن در موقعیتی اشتباه، سرمایه اولیه شما به سرعت نابود میشود.
نظرات کاربران