سفارش OCO مخفف “One Cancel the Other Order” است و یک نوع سفارش شرطی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا دو سفارش معاملاتی را به طور همزمان ثبت کند. این سفارش‌ها با توجه‌به روند بازار اجرا می‌شوند.
سفارشات OCO سفارشات مشروط در معاملات هستند که توسط معامله‌گران برای قرار دادن همزمان دو سفارش استفاده می‌شود. یک سفارش اولیه و یک سفارش ثانویه. آنها به گونه‌ای عمل می‌کنند که اگر یک سفارش انجام شود، دیگری به طور خودکار لغو می‌شود.
با کمک این استراتژی معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند ریسک خود را مدیریت کرده و موقعیت‌های ورود و خروج دقیق را ایجاد کنند. با ترکیب سفارشات OCO، معامله‌گران می‌توانند معاملات را به صورت خودکار انجام دهند و نیاز به نظارت مداوم بر بازار را کاهش دهند. در بازارهای بی‌ثبات، آنها کنترل بیشتری بر موقعیت خود به معامله‌گران می‌دهند.
اجرای سفارشات OCO کریپتو در پلتفرم‌های مبادلات ارز دیجیتال متفاوت است. برخی از پلتفرم‌های معاملاتی با قابلیت‌های OCO به کاربران اجازه می‌دهند تا انواع سفارش‌های همزمان را انتخاب کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به جفت‌سازی دستی سفارش‌ها نیاز داشته باشند، که معامله‌گران باید سفارش‌های OCO را به‌طور مستقل ایجاد و بسته‌بندی کنند.
یک سفارش OCO چگونه کار می کند؟
سفارشات OCO یک راه جامع و موثر برای مدیریت موقعیت‌ها و توانایی خودکارسازی استراتژی‌های مرتبط با مدیریت ریسک و سود گرفتن را ارائه می‌دهد.
برای درک بهتر اینکه چگونه می‌توان از سفارش‌های OCO استفاده کرد، اجازه دهید مثالی را مرور کنیم: آلیس مقداری بیت‌کوین (BTC) دارد و از یک سفارش OCO برای خودکار کردن معاملات خود استفاده می‌کند.
مرحله 1: آلیس مرزهای OCO را تعیین می‌کند
زمانی که آلیس OCO را راه اندازی کرد، بیت کوین در محدوده ای بین 30000 تا 33000 دلار معامله می‌شد. برای سفارش OCO، آلیس باید مرزهای بالا و پایین را تعیین کند. با در نظر گرفتن بازه معاملاتی تعریف شده، آلیس یک سفارش فروش با سود بالای 33000 دلار و یک دستور فروش توقف ضرر زیر 30000 دلار تعیین می کند.
مرحله 2: آلیس چارچوب زمانی را برای سفارشات OCO تعریف می کند
آلیس باید چارچوب زمانی را برای اجرای هر دو دستور توقف مشخص کند. در این مورد، او تصمیم می گیرد تا از زمانی مشابه با هر دو دستور استفاده کند. این بدان معناست که سفارش‌های توقف خرید و توقف فروش تا زمانی که در بازه زمانی مشخص‌شده فعال یا لغو شوند، فعال باقی می‌مانند. آلیس یک چارچوب زمانی دو ساعته را انتخاب می کند که با استراتژی معاملاتی او مطابقت دارد و تضمین می کند که هر دو سفارش برای مدت یکسان معتبر هستند.
مرحله 3: آلیس دستور خرید را در زمان شکست اجرا می کند
با تغییر شرایط بازار در این مثال، قیمت بیت کوین در نهایت از سطح مقاومت 33000 دلار می‌شکند. دستور برداشت سود آغاز می شود و آلیس با موفقیت بیت کوین را در نقطه مطلوبی می فروشد. در عین حال، با اجرای دستور فروش، دستور توقف ضرر مربوطه به طور خودکار لغو می شود.
با این مراحل، آلیس با موفقیت از یک دستور OCO برای محافظت از سرمایه خود و کسب درآمد بدون نظارت مداوم بر بازار استفاده کرده است.
چه زمانی از سفارشات OCO در معاملات استفاده کنیم؟
سفارش OCO گزینه‌ای برای معامله‌گرانی است که قصد دارند از نقاط ورود و خروج بهینه در بازار سهام یا ارز دیجیتال استفاده کنند و در عین حال تطبیق پذیری را در سناریوهای مختلف براساس اهداف معامله‌گر ارائه دهند.
معاملات روزانه با سفارشات OCO
در معاملات روزانه، که در آن تصمیم‌گیری سریع بسیار مهم است، می‌توان از دستورات OCO برای تعیین نقاط خروج از پیش تعریف شده برای معاملات آنها استفاده کرد. معامله‌گران روزانه می‌توانند با قرار دادن همزمان یک دستور توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی و یک دستور برداشت سود برای تضمین سود، اجرای این استراتژی‌های حیاتی را به طور خودکار انجام دهند و به آنها اجازه می‌دهد بر تجزیه و تحلیل بازار و شناسایی فرصت‌های جدید تمرکز کنند.
سفارش‌های OCO رویکرد منظمی برای مدیریت ریسک به معامله‌گران ارائه می‌دهد و می‌تواند به اطمینان حاصل شود که آنها به برنامه‌های معاملاتی خود در میان ماهیت سریع معاملات روزانه پایبند هستند.
مدیریت ریسک با سفارشات OCO در موقعیت های باز
برای اهداف مدیریت ریسک، سفارشات OCO یک استراتژی تجاری پیشرفته است که به هدایت بازار بی ثبات کریپتو و محافظت در برابر اصلاحات رو به پایین کمک می کند. با افزایش قیمت دارایی، این رویکرد پویا به طور خودکار سطح توقف ضرر را تغییر می‌دهد و در مقابل تغییرات ناگهانی محافظت بالقوه را ارائه می‌کند و در عین حال امکان کسب سود در طول روندهای مثبت را فراهم می‌کند.
با قرار دادن همزمان یک سفارش برداشت سود و توقف ضرر متصل به یک موقعیت باز، معامله گران می توانند سفارشات OCO را اجرا کنند. هنگامی که بازار به نفع معامله گر حرکت می کند، دستور برداشت سود، سود را در سطح از پیش تعریف شده قفل می کند. در مقابل، دستور توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی در صورت حرکت بازار بر خلاف موقعیت، فعال می شود.
ساختار OCO مدیریت ریسک را با اطمینان از اینکه به محض اجرای یک سفارش، دیگری به طور خودکار لغو می شود، ساده می کند و نیاز به مداخله دستی مداوم را از بین می برد.
معاملات شکست با سفارشات OCO
زمانی که یک دارایی در آستانه خارج شدن از محدوده معاملاتی است، سفارشات OCO می تواند مفید باشد زیرا به معامله گران اجازه می دهد از شکست های بالاتر یا پایین تر از حمایت یا مقاومت سود ببرند. مکانیسم معاملات می تواند پس از یک دوره طولانی ادغام که در طی آن قیمت دارایی معمولاً از سطح مقاومت می شکند یا به زیر سطح حمایت می رسد کمک کند.
این به آنها اجازه می‌دهد تا بدون ریسک غیرضروری وارد بازار در جهت شکست شوند. اگر قیمت در هر جهتی شکسته شود، یکی از سفارش ها فعال می شود و دیگری لغو می شود.
OCO برای اخبار بازار سفارش می‌دهد
در زمان‌های نوسانات بازار مبتنی بر اخبار، معامله‌گران از سفارش‌های OCO برای ثبت سفارش‌های توقف خرید و توقف فروش به طور خودکار و همزمان استفاده می‌کنند. این سفارشات به تغییرات قیمت ناگهانی ناشی از رویدادهای خبری مهم پاسخ می دهند. این استراتژی به معامله گران اجازه می دهد تا از فرصت های بازار بدون نظارت دستی مداوم استفاده کنند.
سفارشات OCO یک رویکرد سیستماتیک و خودکار را ارائه می دهد و به معامله گران این امکان را می دهد که از موقعیت ها در طول نوسانات شدید محافظت کنند و شرایط مطلوب بازار را در حالی که سفارش دیگر را به طور خودکار لغو می کنند، به دست آورند.
مزایا و معایب سفارشات OCO
سفارشات OCO می تواند برای تجارت کریپتو و مدیریت ریسک مفید باشد. اما پس از در نظر گرفتن مزایا و معایب باید با احتیاط از آنها استفاده کرد.
یکی از مزایای سفارشات OCO این است که می توانند به معامله گران کمک کنند تا با تنظیم سطوح توقف ضرر و سود به طور همزمان، ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنند. به جای نظارت دستی بر تجارت، چنین سفارش‌هایی می‌توانند در زمان و تلاش معامله‌گران صرفه‌جویی کنند، خطر خطای انسانی را کاهش دهند و از تجارت رفتاری اجتناب کنند.
علاوه بر این، سفارشات OCO را می توان بر اساس نیازهای یک معامله گر منفرد تنظیم کرد و به آنها اجازه می دهد سطوح سود و توقف ضرر مجزایی را برای معاملات مختلف تعیین کنند. با این وجود، سفارشات OCO می تواند برای برخی از معامله گران چالش هایی ایجاد کند. در مقایسه با سفارش‌های سنتی، ممکن است سفارش‌های OCO برای استفاده مؤثر معامله‌گران پیچیده‌تر باشد و به آموزش و تجربه بیشتری نیاز دارد.
قابل ذکر است، پلتفرم‌های مبادله همچنین ممکن است هزینه‌های بیشتری را برای سفارش‌های OCO دریافت کنند. علاوه بر این، پرهای جزئی در سفارشات OCO زمانی اتفاق می‌افتد که فقط بخشی از سفارش اجرا می‌شود و بقیه آن لغو می‌شود. در حالی که سفارشات OCO ریسک را مدیریت می کند و سود را تضمین می کند، تغییرات سریع بازار یا نقدینگی محدود می تواند سرعت اجرا را مختل کند و به طور بالقوه منجر به فرصت های از دست رفته یا زیان های بزرگتر از حد انتظار شود.
نظرات کاربران