الگوهای شمعدانی چکشی (Hammer Candlestick Patterns) یکی از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال است. نه تنها در کریپتو، بلکه در سهام، شاخص‌ها، اوراق قرضه و معاملات فارکس کاربرد دارد. شمع‌های چکشی می‌توانند به معامله‌گران قیمت کمک کنند تا پس از روندهای صعودی یا نزولی، معکوس‌های احتمالی را تشخیص دهند. بسته به زمینه و چارچوب زمانی، این الگوهای شمع ممکن است نشان دهنده یک برگشت صعودی در پایان یک روند نزولی یا یک معکوس نزولی پس از یک روند صعودی باشد.
همراه با سایر شاخص‌های فنی، شمع‌های چکشی ممکن است به معامله‌گران نقاط ورود خوبی برای موقعیت‌های لانگ و کوتاه بدهد. شمع‌های چکشی صعودی شامل چکش و چکش معکوس هستند که پس از یک روند نزولی ظاهر می‌شوند. تغییرات نزولی شمع‌های چکشی شامل مرد آویزان و ستاره تیرانداز است که پس از یک روند صعودی رخ می‌دهد.
مقدمه
شمعدان چکشی الگویی است که با بازارهای مالی مختلف به خوبی کار می‌کند. این یکی از محبوب‌ترین الگوهای شمعدانی است که معامله‌گران برای سنجش احتمال نتایج هنگام بررسی حرکت قیمت استفاده می‌کنند. در ترکیب با سایر روش‌های معاملاتی مانند تحلیل بنیادی و سایر ابزارهای تحلیل بازار، الگوی شمعدان چکشی ممکن است بینشی در مورد فرصت‌های معاملاتی ارائه دهد. این مقاله شما را در مورد اینکه الگوهای شمعدان چکشی چیست و چگونه آنها را بخوانید آشنا می‌کند.
شمعدان‌ها (Candlestick) چگونه کار می‌کنند؟
در نمودار کندل استیک، هر کندل با توجه به بازه زمانی انتخابی شما به یک دوره مربوط می‌شود. اگر به نمودار روزانه نگاه کنید، هر شمع نشان دهنده یک روز فعالیت تجاری است. اگر به نمودار 4 ساعته نگاه کنید، هر شمع نشان دهنده 4 ساعت معامله است. هر کندل دارای قیمت باز و قیمت بسته است که بدنه شمع را تشکیل می‌دهد. آنها همچنین دارای یک فتیله (یا سایه) هستند که نشان دهنده بالاترین و کمترین قیمت در آن دوره است.
الگوی شمعدان چکشی چیست؟
یک شمعدان چکشی زمانی تشکیل می‌شود که یک شمع بدن کوچکی را به همراه یک فتیله پایینی بلند نشان دهد. اندازه فتیله (یا سایه) باید حداقل دو برابر بدنه شمع باشد. سایه پایین طولانی نشان می‌دهد که فروشندگان قیمت را قبل از اینکه خریداران به بالاتر از قیمت باز فشار دهند، پایین آوردند. در زیر می‌توانید قیمت افتتاحیه (1)، قیمت بسته شدن (2) و اوج و فرودهایی که فیتیله یا سایه (3) را تشکیل می‌دهند را مشاهده کنید.
چکش‌های صعودی الگوی شمعدان چکشی
چکش کندل استیک صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت پایانی بالاتر از قیمت افتتاحیه باشد، که نشان می‌دهد خریداران قبل از پایان دوره معاملاتی بر بازار کنترل داشتند.
الگوی شمعدان چکشی معکوس چکش معکوس
زمانی تشکیل می‌شود که قیمت افتتاحیه کمتر از قیمت بسته شود. فتیله بلند بالای بدنه نشان می‌دهد که فشار خریدی وجود داشت که سعی داشت قیمت را بالا ببرد، اما در نهایت قبل از بسته شدن شمع به پایین کشیده شد. در حالی که به اندازه شمع چکشی معمولی صعودی نیست، چکش معکوس نیز یک الگوی برگشت صعودی است که پس از یک روند نزولی ظاهر می‌شود.
چکش‌های نزولی
شمعدان مرد آویزان شمعدان چکشی نزولی به عنوان مرد آویزان شناخته می‌شود. زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت افتتاحیه بالاتر از قیمت بسته باشد و در نتیجه یک شمع قرمز ایجاد شود. فتیله روی یک چکش نزولی نشان می‌دهد که بازار فشار فروش را تجربه کرده است، که نشان‌دهنده بازگشت احتمالی به سمت نزولی است.
شمعدان ستاره تیرانداز
چکش معکوس نزولی را شمعدان ستاره تیرانداز می‌نامند. درست شبیه یک چکش معکوس معمولی به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده یک معکوس بالقوه نزولی است نه صعودی. به عبارت دیگر، شمعدان‌های ستاره‌های تیرانداز مانند چکش‌های معکوس هستند که پس از یک روند صعودی رخ می‌دهند. آنها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت افتتاحیه بالاتر از قیمت بسته باشد و فتیله نشان می‌دهد که حرکت صعودی بازار ممکن است به پایان برسد.
نحوه استفاده از الگوهای شمعدان چکشی
برای تشخیص تغییرات احتمالی روند شمع‌های چکشی صعودی در طول روندهای نزولی ظاهر می‌شوند و نشان‌دهنده یک معکوس بالقوه قیمت هستند و پایین روند نزولی را نشان می‌دهند. در مثال زیر، ما یک کندل چکشی صعودی داریم.
یک شمعدان چکشی نزولی می‌تواند یک مرد آویزان یا یک ستاره تیرانداز باشد. اینها پس از روندهای صعودی ظاهر می‌شوند و نشان‌دهنده بازگشت احتمالی به سمت نزولی هستند. در مثال زیر، ما یک ستاره تیرانداز داریم.
به این ترتیب، برای استفاده از کندل‌های چکشی در معاملات، باید موقعیت آنها را نسبت به شمع‌های قبلی و بعدی در نظر بگیرید. الگوی معکوس بسته به زمینه یا نادیده گرفته می‌شود یا تأیید می‌شود. بیایید نگاهی به هر نوع چکش بیندازیم.
نقاط قوت و ضعف الگوهای شمعدان چکشی
هر الگوی شمعدانی مزایا و معایب خود را دارد. از این گذشته، هیچ ابزار یا شاخص تحلیل تکنیکال نمی‌تواند سود 100% را در هر بازار مالی تضمین کند. الگوهای نمودار شمعی چکشی زمانی که با سایر استراتژی‌های معاملاتی مانند میانگین متحرک، خطوط روند، RSI، MACD و فیبوناچی ترکیب می‌شوند، بهتر عمل می‌کنند.
نقاط قوت
الگوی شمعدان چکشی را می‌توان برای مشاهده تغییر روند در هر بازار مالی استفاده کرد. معامله‌گران می‌توانند از الگوهای چکشی در بازه‌های زمانی متعدد استفاده کنند، که آنها را هم در معاملات نوسانی و هم در معاملات روزانه مفید می‌سازد.
ضعف
الگوهای شمعدان چکشی به زمینه بستگی دارد. هیچ تضمینی وجود ندارد که تغییر روند رخ دهد. الگوهای شمعدان چکشی به خودی خود چندان قابل اعتماد نیستند. معامله‌گران باید همیشه آنها را با استراتژی ها و ابزارهای دیگر ترکیب کنند تا شانس موفقیت را افزایش دهند.
شمعدان چکشی در مقابل دوجی: تفاوت چیست؟
دوجی‌ها مانند چکش‌های بدون بدن هستند. یک شمعدان دوجی با همان قیمت باز و بسته می‌شود. در حالی که یک شمعدان چکشی نشان‌دهنده یک تغییر قیمت بالقوه است، یک Doji معمولاً ادغام، ادامه یا عدم تصمیم‌گیری در بازار را پیشنهاد می‌کند. شمع‌های دوجی اغلب الگوهای خنثی هستند، اما می‌توانند در برخی موقعیت‌ها مقدم بر روندهای صعودی یا نزولی باشند. سنجاقک دوجی شبیه یک چکش یا مرد آویزان بدون بدن است.
Gravestone Doji شبیه یک چکش معکوس یا یک ستاره تیرانداز است.
با این حال، چکش‌ها و دوجی‌ها به تنهایی چیز زیادی نمی‌گویند. همیشه باید زمینه را در نظر بگیرید، مانند روند بازار، شمع‌های اطراف، حجم معاملات و سایر معیارها را نیز در نظر داشته باشید.
جمع‌بندی
اگرچه الگوی شمعدان چکشی ابزار مفیدی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییر روند بالقوه را تشخیص دهند، اما این الگوها به تنهایی لزوماً سیگنال خرید یا فروش نیستند. مشابه سایر استراتژی‌های معاملاتی، شمع‌های چکشی زمانی مفیدتر هستند که با سایر ابزارهای تحلیل و شاخص‌های فنی ترکیب شوند. همچنین باید از مدیریت ریسک مناسب و ارزیابی نسبت پاداش معاملات خود استفاده کنید. همچنین باید از دستورات توقف ضرر برای جلوگیری از ضررهای بزرگ در لحظات نوسانات بالا استفاده کنید.
نظرات کاربران